(1)、帮助集团总部管理各成员单位的资金额度，包括对外支付额度、内部透支额度和外部透支额度，统一控制集团内各成员单位的资金风险
(2)、帮助客户有效实现账户资金的集中管理，统筹安排各成员单位资金额度，通过内部资金计价和利息分配合理协调各成员单位利益，提高客户资金利用效率，降低财务费用
(3)、帮助集团客户总部制定内部资金转移价格，支持统一标准或个性化标准，通过利率手段调剂成员单位间内部融资的利益分配
(4)、通过公司网银帮助客户集中管理和使用商业汇票，实现对电子票据的签发、贴现、托收、托管、背书转让和质押操作，支持实物票据网上托管，帮助客户构建票据池
(5)、帮助集团客户统一控制所有成员公司对外支付操作权限，管理集团所有支付业务
(6)、根据客户资金存量及运转情况，为客户出具投融资分析报告，帮助客户有效分析资金状况
(7)、通过建立现金池，帮助客户实现对整个集团资金的统一管理、调拨和集中支付，有效控制各个成员单位在投资、融资、担保、拆借等方面的资金风险
(8)、为客户加强现金流动性而提供的短期外部融资服务，客户在集团现金池出现现金短缺时，可以在银行授信额度内进行临时透支，之后在资金充足时归还
(9)、帮助客户在国内与国际金融市场建立有效的投资组合，分散投资，在控制风险的同时，使资产组合取得长期稳定的收益
(10)、通过为客户提供多种风险规避和资金保值增值产品，帮助客户在规避汇率、利率和流动性等风险的同时，实现资金的保值增值
(11)、根据外汇买卖协议，为客户提供在规定日期按约定汇率将一种外币转换为另一种外币，帮助客户提前锁定未来收付外汇的收益或成本，规避汇率风险
(12)、根据货币期权交易协议，为客户提供在一定期限内或某一时点期权买方有权决定是否按照约定价格买入或卖出一定数量外汇，期权卖方有义务按照协议约定卖出或买入一定数量外汇的服务，帮助客户有效规避汇率风险
(13)、通过制定收付款计划，帮助客户合理规划资金往来，自动完成对未来某一时点或周期性的收付款业务
(14)、与客户约定在一定期限内，以约定数量的同种货币的名义本金为计息基础，按不同的利率基准交换利息，帮助客户改变资产或负债结构，规避利率波动风险
(15)、为行政事业单位客户提供代收行政事业费、保险费以及其他协议收款的代收服务，同时为客户提供代发工资、财务报销以及各类税费支付服务，包括国税地税、各项公共事业费及社会保险、企业年金等
(16)、为客户在我行开立的所有账户提供账户间的转账服务，支持集团客户总部或授权成员单位进行账户之间的转账，快速调剂成员单位之间的资金余缺
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